目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況
一、主要職能
(1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;
(2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;
(3)城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;
(4)負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督;
(5)負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;
(6)負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;
(7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;
(8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;
(9)負責醫療保險業務檔案管理事務;
(10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。
二、機構設置
上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。
第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
收益 |
性支出 |
||
投資項目 |
預算數 |
業務 |
竣工決算數 |
一、普通公用設施工程預算財政局撥付薪資收入 |
5045.41 |
一、尋常精準服務性精準服務費用支出 |
|
二、政府性性母基金概算財政性審批工資收入 |
22.22 |
二、外交關系收支 |
|
三、國家資產管理銷售預算表財政支出審批年收入 |
|
三、國防安全收支 |
|
四、上家補助金薪資 |
|
四、共公安全性高經費支出 |
|
五、人事薪資收入 |
|
五、幼教付出 |
|
六、合作經營薪資收入 |
|
六、數學技木性支出 |
|
七、復屬單位名稱上交國家工資 |
|
七、特色文化出境游體育課與傳媒廣告收支 |
|
八、另外薪資 |
|
八、社會上保險和就業問題支出費用 |
61.94 |
|
|
九、衛生學鍵康教育支出 |
4697.83 |
|
|
十、節能減排的環保付出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉居民社區居委會撥出 |
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
十五、道路貨運付出 |
|
|
|
十四、自然資源勘察工業信息內容等支出費用 |
|
|
|
十八、企業保障業等撥出 |
|
|
|
16、科技金融花費 |
|
|
|
十八、經濟援助同一位置結余 |
|
|
|
十九、肯定資源浮游生物氣候等支出費用 |
|
|
|
黨的十九、商品房保證收入支出 |
285.44 |
|
|
二十五、油糧東西產出總支出 |
|
|
|
二十一國慶、國有化股權投資銷售決算付出 |
|
|
|
二十三、災情防冶及應急處置標準化管理付出 |
|
|
|
二13、某個結余 |
22.22 |
|
|
三十五四、抗疫相當國債擬定的撥出 |
|
年初利潤自動求和 |
5067.63 |
當年度性支出累計數 |
5067.42 |
運行非財政部門付款余額 |
|
節余計算 |
|
年終結轉和節余 |
57.80 |
年尾結轉和余額 |
58.02 |
合計 |
5125.44 |
總結 |
5125.44 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
項目流程 |
上年薪資收入預估合計 |
財務捐款薪資收入 |
上一級補助費薪資收入 |
參公薪資 |
開盈利 |
付屬行業繳納營收 |
別的收入水平 |
|||
總支出特點區分會計分類數字 |
會計分類簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
加總 |
5,067.63 |
5,067.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會上基本保障和就業創業費用 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政部門行業企業養老保險其他支出 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政事務工作單位離離休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
市直機關企業公司大多頤養天年人壽保險付款總支出 |
40.67 |
40.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機構事業上方專職年金繳納費用性支出 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
干凈建康總支出 |
4,698.04 |
4,698.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
財政事業上的行業醫療設備 |
73.71 |
73.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政事務企業單位醫療機構 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公務接待員治療補貼金 |
47.13 |
47.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21013 |
醫用救濟 |
3,819.03 |
3,819.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101301 |
村鎮建設治療搶救 |
1,668.71 |
1,668.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101399 |
同一醫療衛生求助教育支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21015 |
診療服務保障標準化管理事物 |
805.30 |
805.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101501 |
行政性使用 |
677.02 |
677.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101502 |
正常行政機關方法事物 |
80.98 |
80.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101504 |
信息內容化修建 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住宅服務收支 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
自建房體制改革經費支出 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
房間住房基金 |
67.90 |
67.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
首套房補貼費 |
217.54 |
217.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其它性支出 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
買彩票公益項目金規劃的結余 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296013 |
用做成鄉醫療機構搶救的時時彩票慈善公益金支出費用 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
樓盤 |
年初支出費用總計 |
基本的開支 |
的項目撥出 |
繳納上一級性支出 |
經營者付出 |
對附設企業單位補貼費結余 |
|||
支出費用性能定義會計科目代碼 |
課程簡稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計數 |
5,067.42 |
1,050.71 |
4,016.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
時代保障措施和就業機會收支 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政部門事業上機構社區養老教育支出 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政部門方離離休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
工商登記參公廠家基礎頤養人壽保險交款撥出 |
40.67 |
40.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
市直機關人事廠家工作年金付款經費支出 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
環衛穩定費用支出 |
4,697.83 |
703.33 |
3,994.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
人事部門事業企企業醫療服務 |
73.71 |
26.58 |
47.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
人事部門機構醫遼 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
國家事業單位人員醫藥補貼申請書 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21013 |
醫療保障援助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101301 |
新型農村社區醫療社會救助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101399 |
別醫療服務救援費用 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21015 |
醫療服務有保障服務管理事務處理 |
805.04 |
676.75 |
128.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101501 |
行政訴訟運動 |
676.75 |
676.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101502 |
一半人事部門工作管理工作 |
80.98 |
0.00 |
80.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101504 |
新互聯網建設的建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
往房得到保障教育支出 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
房屋改革的實質教育支出 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
租賃房住房基金 |
67.90 |
67.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
房產買賣貼補 |
217.54 |
217.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
別的付出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
福彩公益活動金計劃的支出費用 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296013 |
適用于城鎮整形援助的手機彩票公益項目金其他支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
納入 |
花費 |
|||||
工作 |
部門預算數 |
項目 |
總計 |
大部分服務性概預算不需要付款 |
當地政府性基金投資預算表財政預算補貼款 |
國有企業資產管理營業預算表財政廳付款 |
一、平常共公預決算財政支出撥付 |
5045.41 |
一、正常公用設施業務支出費用 |
|
|
|
|
二、縣政府性股票基金概算國庫審批 |
22.22 |
二、外交政策結余 |
|
|
|
|
三、公有投資基金企業經營預算表民政捐款 |
|
三、中國軍事花費 |
|
|
|
|
|
|
四、公共服務安全保障總支出 |
|
|
|
|
|
|
五、幼教總支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科學課水平收入支出 |
|
|
|
|
|
|
七、歷史文化出游教育與媒體收入支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社會的的保障和專業教育結余 |
61.94 |
61.94 |
|
|
|
|
九、環衛安全健康性支出 |
4697.83 |
4697.83 |
|
|
|
|
十、節能壞保壞保結余 |
|
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌社區網站其他支出 |
|
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
|
十五、道路交通出行運輸車教育支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、能源勘察工藝資料等費用支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、工業服務的業等總支出 |
|
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟費用 |
|
|
|
|
|
|
十二、救助任何地區劃分經費支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自燃資源的深海氣象局等其他支出 |
|
|
|
|
|
|
第十九、住宅質量保障費用支出 |
285.44 |
285.44 |
|
|
|
|
二十五、油糧工程設備與物資的存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
|
二十一月、國有企業投資者企業經營項目預算費用 |
|
|
|
|
|
|
二第十二、氣象災害預治及突發標準化管理其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其它費用 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
第二十四、抗疫特備國債分配的教育支出 |
|
|
|
|
當年度年收入總計 |
5067.63 |
本年度收入支出預估合計 |
5067.42 |
5045.2 |
22.22 |
|
今年初財政預算審批結轉和節余 |
57.80 |
月底財政局付款結轉和節余 |
58.02 |
58.02 |
|
|
一、般共同成本預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
|
二、政府部門性私募基金項目預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
|
三、國有土地資本管理自主經營概算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
|
總結 |
5125.44 |
合計 |
5125.44 |
5103.22 |
22.22 |
|
注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
頂目 |
當年度撥出 |
|||||
付出的功能的分類課程和科目打碼 |
科目表公司名稱 |
加總 |
關鍵其他支出 |
項目流程開支 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
預估合計 |
5,045.20 |
1,050.71 |
3,994.49 |
|||
208 |
市場經濟的保障和擇業收入支出 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
||
20805 |
行政事務事業公司的公司的養老保險花費 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
||
2080501 |
行政管理部門離退休工資 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
||
2080505 |
機關企事業編事業上的企事業編大致頤養保險行業交費撥出 |
40.67 |
40.67 |
0.00 |
||
2080506 |
國家機關事業發展企業職業技能年金付費付出 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
||
210 |
衛生防疫綠色健康收入支出 |
4,697.83 |
703.33 |
3,994.49 |
||
21011 |
行政處視野基層單位醫療衛生 |
73.71 |
26.58 |
47.13 |
||
2101101 |
行政訴訟計量單位醫療設備 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
||
2101103 |
國家事業編治療經濟補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
||
21013 |
醫療管理救治 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
||
2101301 |
城鄉一體化診療求助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
||
2101399 |
相關醫療服務社會救助其他支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
||
21015 |
醫療服務的保障菅理事物 |
805.04 |
676.75 |
128.28 |
||
2101501 |
行政事務執行 |
676.75 |
676.75 |
0.00 |
||
2101502 |
大部分公共管理方法管理方法事物 |
80.98 |
0.00 |
80.98 |
||
2101504 |
的教育信息化建沒 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
||
221 |
公寓房的保障開支 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
||
22102 |
往房改革創新經費支出 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
||
2210201 |
住宅個人公積金 |
67.90 |
67.90 |
0.00 |
||
2210203 |
買房貸款補助 |
217.54 |
217.54 |
0.00 |
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
生活定義管理費用商品編號 |
題目名稱大全 |
竣工決算數 |
條件種類 會計科目代碼 |
課目命名 |
預算數 |
301 |
公資好處撥出 |
1021.07 |
302 |
商品銷售和安全服務收支 |
25.76 |
30101 |
根本底薪 |
97.42 |
30201 |
會議室費 |
11.32 |
30102 |
津貼津貼 |
446.45 |
30202 |
刷費 |
0.73 |
30103 |
績效工資 |
78.83 |
30203 |
咨詢中心費 |
|
30106 |
飯食補助費費 |
31.48 |
30204 |
流程手扣費 |
|
30107 |
績效評價年終獎金 |
|
30205 |
煤氣費 |
|
30108 |
行政行業事業發展行業常規個人養老保險行業保險行業繳納費用 |
40.67 |
30206 |
商業用電 |
0.02 |
30109 |
職業的年金納費 |
20.33 |
30207 |
輕工費 |
1.22 |
30110 |
企業員工基本性醫療保障保險行業手機繳費 |
26.58 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
30111 |
國家事業編制醫療衛生補貼政策納費 |
|
30209 |
物業保安工作費 |
|
30112 |
各種發展有保障繳付 |
3.64 |
30211 |
出差補貼 |
2.72 |
30113 |
房間北京公積金 |
67.9 |
30212 |
因公出國留學(境)成本費用 |
|
30114 |
醫疔費 |
|
30213 |
返修(護)費 |
0.23 |
30199 |
別的月薪福利金總支出 |
207.76 |
30214 |
租憑費 |
|
303 |
對各人和中國家庭的政府補貼 |
0.52 |
30215 |
大會費 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓班費 |
0.03 |
30302 |
退休之費 |
|
30217 |
公務接待廳接待廳費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專門的原雜費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝租賃費費 |
|
30305 |
日常生活補助金 |
|
30225 |
多功能清潔燃料費 |
|
30306 |
救濟款費 |
|
30226 |
勞務輸出費 |
|
30307 |
醫用費補助金 |
|
30227 |
受托相關業務費 |
|
30308 |
國家獎學金 |
0.31 |
30228 |
公會事業費 |
7.7 |
30309 |
額外獎勵金 |
0.21 |
30229 |
獎勵費 |
0.97 |
30310 |
本人林果業生產銷售救濟款 |
|
30231 |
公務接待私車運轉運營維護費 |
|
30311 |
代繳生活保險服務費 |
|
30239 |
其他的交通管理手續費 |
|
30399 |
一些對我們和企業的補貼申請書 |
|
30240 |
稅金及扣減雜費 |
|
|
|
|
30299 |
其它菜品和服務項目撥出 |
0.82 |
|
|
|
310 |
資本投資性收入支出 |
3.36 |
|
|
|
31001 |
屋房工程物購建 |
|
|
|
|
31002 |
辦公生產設備采購 |
3.36 |
|
|
|
31003 |
專屬專用機械購進 |
|
|
|
|
31007 |
圖片信息平臺網絡上及APP置辦發布 |
|
|
|
|
31013 |
國家公務私家車添置 |
|
|
|
|
31019 |
別的交通配套軟件折舊費 |
|
|
|
|
31021 |
歷史文物和櫥窗陳列品購進 |
|
|
|
|
31022 |
有形資金置辦 |
|
|
|
|
31099 |
其他的基金性經費支出 |
|
職工專項經費合計數 |
1021.59 |
公供專項經費累計 |
29.12 |
單位:萬元
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
通常情況服務性費用財政支出付款“三公”經費 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動使用車折舊費及電腦運行服務器維護費 |
公務到訪到訪費 |
||||||||
小計 |
公務接待小二租車 置辦費 |
公務活動出行 進行維保費 |
|||||||||
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
0.2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2 |
0 |
注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
該項目 |
年末結轉和余額 |
當年度凈收入 |
年初支出費用 |
半年度結轉和 余額 |
|||
功能模塊各類課程打碼 |
考試科目稱呼 |
||||||
總計 |
|
|
自動求和 |
基本性撥出 |
產品經費支出 |
|
|
229 |
許多教育支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
22960 |
彩票玩法公益活動金制定計劃的教育支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
2296013 |
使用城鄉居民醫療設備援助的中國福彩慈善活動金撥出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
工作 |
本年結轉和節余 |
當年度盈利 |
當年度撥出 |
年終結轉和余額 |
|
功用分類別會計分類編號 |
課程和科目公司名稱 |
||||
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:
說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
資本欠債的記錄表 |
||||
|
|
標準:W |
||
|
次數 |
價格 |
||
本年數 |
月底數 |
月初數 |
歲末數 |
|
一、資產投資自動求和 |
—— |
—— |
221.03 |
215.54 |
(一)游動資產投資 |
—— |
—— |
152.94 |
156.15 |
(二)調整金融資產 |
—— |
—— |
225.61 |
234.97 |
ไ 這里面:1.房屋面積(平米米) |
|
|
|
|
🀅 2.基礎產品(臺/套/輛) |
|
|
|
|
ꦿ 但其中:(1)機動車輛(輛) |
|
|
|
|
༒ 正常公務活動租車 |
|
|
|
|
ܫ 交通執法執勤點私家車 |
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|
|
|
✅ 特殊工種的專業的技術租車 |
|
|
|
|
ꦗ 其它的買車 |
|
|
|
|
🃏 (2)成本五十萬元上基礎環保設備(富含行駛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
ღ 至少:價格300萬元上面特用儀器 |
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
ღ 減:當年度折舊費及減值做準備 |
—— |
—— |
160.14 |
176.76 |
(三)長遠控股權投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)持久債券投入資金投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形資源 |
—— |
—— |
10 |
10 |
🐲 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
(七)相關資本 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計 |
—— |
—— |
92.87 |
93.03 |
三、凈資源總金額 |
—— |
—— |
128.16 |
122.51 |
第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 。項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 。項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 。項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項),主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:因2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元,幾乎持平。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元,幾乎持平。
4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因:有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。
8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出。
9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。
12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
無“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:
上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:
1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:
上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
2、房屋
截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。
截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。
截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。
3、無上述情況的部門(單位)按以下格式進行說明:
松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。